Estratégias de negociação diária - Estratégia de negociação de dia de retomada Negociação de dia de pullback Um estoque que você segue decolagem e tendências para cima ou para baixo acentuadamente. Mas você sente falta de sua entrada comercial e assiste com frustração, pois limpa um obstáculo após o outro. Finalmente, ele pára e inverte. À medida que ele puxa de volta no seu gráfico de 5 minutos e na tela de Nível II, você deve decidir se deve ou não se juntar e trocar a ação. Prever o movimento dos preços quando uma tendência intradiária retrocede requer habilidade e paciência. Algumas correções persistem ou se transformam em intervalos que vazam contas de negociação. Mas outros rapidamente saltam e decolam para novos altos. Como você pode dizer qual resultado é mais provável? O primeiro pullback de um breakout tem probabilidades elevadas de ejetar rapidamente na direção da nova tendência. Mas veja a profundidade da correção. Se ele rompe vários níveis de suporte menores antes de reverter, os vendedores provavelmente surgirão quando o preço testar o curto prazo alto. Este cenário comum ainda produzirá bons negócios. Com recompensa suficiente entre sua entrada e a baixa de curto prazo, você pode colocar uma ordem de venda 116 ou 18 abaixo do topo e subir o salto em um preenchimento rápido. Use uma regra de 6-Out para medir retrocessos de tendência. Comece sua contagem com a primeira barra menor do que a extensão parabólica da tendência. Observe uma retração no mesmo ângulo que a própria tendência ou em um padrão lateral apertado. A próxima perna de tendência deve começar o mais tardar na 6ª barra de congestionamento. Por que isso funciona? Muitos comerciantes de dias definem seus indicadores de gráfico de curto prazo para períodos que medem 5 a 8 barras de preços. As correções de 6 barras geralmente refletem o suporte a curto prazo nessas configurações comuns. Se o preço não for expulso, a próxima barra pode sinalizar uma mudança de tendência e disparar ondas de reflexo vendidas por essa multidão de dedos rápidos. Tenha em mente que os mercados geralmente se movem em padrões 1-2-3. Os contra-contornos seguem uma tendência natural de retração, rebote e depois retrocedem novamente antes de encontrar suporte. Os comerciantes muitas vezes se enganam saltando no primeiro salto em vez de esperar que o movimento corretivo se desenrolle. Quanto mais profundo um estoque é corrigido, menos provável que ele tire a velha tendência alta e invadir outra onda. Por esta razão, apenas os padrões pequenos e pequenos 1-2-3 indicam um novo movimento de tendência. Use um oscilador de curto prazo, como Stochastics, para medir uma duração de Rally intradiária. Após cada impulso de preços, as probabilidades diminuem que a tendência continuará. Os osciladores medem a profundidade desta condição de sobrecompra e fornecem aviso prévio quando uma retração dura muito tempo. Defina esses indicadores para assistir os mesmos sinais que outros comerciantes usam para tomar suas decisões. Em seguida, planeje seus negócios para pisar na frente de suas reações. Suporte de pullback As médias móveis e as Bandas de Bollinger medem quão longe o preço deve puxar para trás antes de reverter na direção da tendência. Observe como esta tendência intraday NXTL repetidamente salta no 8 bar MA. Tendências tendem a encontrar apoio em níveis similares em cada correção. Use Rainbows Average Moving para identificar as configurações corretas para cada padrão exclusivo. Para mais Day Trading Strategies, faça o download do Master Day Trader Ecourse: principais estratégias para Mastering Pullback Trading (MSFT, JNS) As pullbacks geram todo o tipo de oportunidades comerciais após uma tendência ativa maior ou menor, mas lucrar com essa estratégia clássica é mais difícil do que parece. Para começar, a segurança que você acabou de comprar nos mergulhos ou vendidos em resistência pode continuar, forçando sua posição a uma perda considerável, ou pode apenas sentar-se lá reunindo poeira enquanto você perde uma dúzia de outros negócios. Então, quais habilidades são necessárias para reservar lucros confiáveis com estratégias de retrocesso, quão agressivamente esses lucros devem ser tomados e como você admite que está errado sem quebrar o banco (para leitura relacionada, consulte Oportunidades de Negociação em Purgas de Curto Prazo). Condições técnicas mais favoráveis para uma retrocessão para ligar um centavo assim que você correr o risco na direção oposta. Primeiro, você precisa de uma forte tendência para que outros jogadores de pullback estejam alinhados logo atrás de você, prontos para entrar e transformar sua idéia em um lucro confiável. Os valores mobiliários que elevam a novos níveis ou o despejo a novos mínimos cumprem esse requisito depois de empurrar para além de um nível notável de quebra ou avaria. A ação vertical em um pico ou calha também é necessária para lucros consistentes, especialmente em volumes mais altos do que o normal, pois incentiva o rápido movimento dos preços depois de você se posicionar. Também é melhor quando a segurança de tendências se transforma rapidamente após o topo ou o fundo, sem construir uma consolidação ou intervalo de negociação considerável. Isso é necessário porque o intervalo intermediário prejudicará o potencial de lucro durante o salto ou rollover subsequente (para leitura relacionada, consulte The Anatomy of Trading Breakouts). A Microsoft (MSFT) constrói um intervalo de negociação de três meses abaixo de 42 e explode o volume acima da média em julho, aumentando verticalmente para 45,73. Faz uma pausa por uma semana e vende-se, desistindo quase 50 da tendência de alta anterior. E adquire um forte suporte ao nível de breakout e EMA de 50 dias. Um turno de meio dia imprime um pequeno castiçal de doji (círculo vermelho), sinalizando uma inversão. Que reúne impulso alguns dias depois, levando mais de 2 pontos para um teste do alto anterior. O estoque então retoma sua forte tendência de alta, imprimindo uma série de máximos de vários anos. (Para leitura adicional, consulte Candlesticks Light The Way to Logical Trading) Encontrando o preço de entrada perfeito Procure uma verificação cruzada quando o pullback estiver em movimento. Este termo indica zonas de preços estreitas onde vários tipos de suporte ou resistência se alinham, favorecendo uma inversão rápida e um forte impulso na direção da tendência primária. As chances de um rebote ou rollover aumentam quando esta zona é bem comprimida e vários tipos de suporte ou resistência se alinham perfeitamente. Por exemplo, um selloff para um breakout através de altos horizontais que também se alinha com um retração Fibonacci chave e uma média móvel intermediária. Como o EMA de 50 dias, eleva as probabilidades significativamente para um comércio de pullback bem sucedido. Mesmo assim, você pode inserir pullbacks em circunstâncias menos vantajosas, aumentando os níveis de preços conflitantes. Tratando suporte e resistência como bandas de atividade de preço em vez de linhas finas. (Para leitura relacionada, consulte Estratégias para Negociação de Retenções de Fibonacci) O Grupo Janus Capital (JNS) estabelece uma faixa de negociação de 9 meses com resistência aos 13 e vai vertical em um Grande fuga de volume depois que um conhecido gerente de hedge funds se junta à empresa. A notícia publica um enorme ganho de um dia, dando lugar a um retrocesso imediato que aterra em um novo suporte no topo da gama, agora perfeitamente alinhado com o retracemento de 62 Fibonacci e EMA de 50 dias. O estoque gira em um centavo, saltando para trás acima de 15 e retomando a tendência de alta a um ritmo mais lento. Ele imprime um máximo de seis anos dois meses depois. Tomando lucros oportunistas Tire os lucros de forma agressiva após a entrada comercial ou a escala. Empobrecendo dinheiro à medida que a segurança recupera terreno perdido. Personalize o gerenciamento de riscos para os detalhes desse padrão de retracement ao colocar as redes Fibonacci sobre a) a última onda da tendência primária e b) toda a onda de retração. Esta combinação pode revelar níveis de preços harmônicos onde as duas redes se alinham, apontando para barreiras ocultas. As lacunas e as pequenas gamas de negociação também precisam ser observadas para counterswings, porque as jogadas de pullback sempre carregam o risco de imprimir baixas mais baixas nas tendências altas e níveis mais baixos na tendência de baixa. Na maioria dos casos, as melhores saídas ocorrerão quando o preço se mover rapidamente em sua direção para uma barreira óbvia, incluindo o último grande balanço alto em uma tendência de alta ou baixa em uma tendência de baixa (para leitura relacionada, consulte Introdução ao Mapa de Swing). Marathon Oil (MRO) quebra o apoio de 19 meses em 31 de novembro, em simpatia com a queda dos preços do petróleo bruto. O declínio do volume alto cai às 24.28 algumas semanas mais tarde, dando lugar a uma retração que fica no retracement de 38 Fibonacci selloff e a criação de uma entrada de retração de baixa venda de baixo risco. Uma segunda grade de retracement colocada sobre a onda de retração ajuda o gerenciamento de comércio, escolhendo zonas naturais onde a tendência de baixa pode paralisar ou inverter. A reversão do martelo do touro no retracement de 78.6 em janeiro (círculo vermelho) alertou que os vendedores curtos poderiam ser direcionados, favorecendo uma saída rápida para proteger os lucros. Estratégias efetivas de perda de parada Perder negócios com jogadas de pullback tendem a ocorrer por uma das três razões. Em primeiro lugar, você calcula mal a extensão da onda contra-tendência e entre muito cedo demais. Em segundo lugar, você entra no preço perfeito, mas a tendência contraditória continua, quebrando a matemática lógica que definiu seus sinais de entrada. Em terceiro lugar, o salto ou rollover começa, mas depois aborta, atravessando o preço de entrada porque sua estratégia de gerenciamento de risco falhou. O caso final é o mais fácil de gerenciar. Coloque uma parada posterior atrás da sua posição logo que se mova a seu favor e ajuste-a à medida que o lucro aumenta. A parada necessária quando você entra pela primeira vez está diretamente relacionada ao preço escolhido para a entrada. À medida que você ganha experiência, você notará que muitos retrocessos mostram entradas lógicas em vários níveis. Quanto mais você aguarda e quanto mais profundo for, sem quebrar os técnicos, mais fácil é parar apenas alguns carrapatos ou centavos por trás de um significativo nível de verificação cruzada. Você perderá as reversões perfeitas em níveis intermediários com uma estratégia de entrada profunda, mas também produzirá os maiores lucros e as menores perdas. Se você optar por tomar muitos tiros em níveis intermediários, o tamanho da posição precisa ser reduzido e parar de ser colocado em níveis arbitrários de perda, como exposição de 25 a 50 centavos em um chip azul e exposição de um a dois dólares em um beta alto Ações como uma biotecnologia júnior ou a China. JC Penney (JCP) explode acima de uma linha de tendência de 9 meses e muda para uma alta de 52 semanas em 11.31. Ele se torna mais baixo em meados de setembro depois de esculpir uma faixa de negociação de três semanas e aterrissa no suporte triplo na linha de tendência, EMAs de 50 e 200 dias. O estoque salta apenas sob o suporte, atraindo compradores de mergulho, mas as bancas de onda de recuperação, desencadeando uma falha na fuga. Uma jogada de pullback tomada no salto exige uma perda de parada abaixo das sessões baixas (linha vermelha) porque a ação do preço nesse nível irá mostrar todos os tipos de sinais de venda. As rupturas e avarias geralmente retornam a níveis contestados, testando novo suporte ou resistência após a onda de tendência inicial se esgotar. As posições de pullback tomadas perto desses níveis de preços mostram uma excelente recompensa para perfis de risco que suportam uma ampla variedade de estratégias de negociação de swing (para leitura adicional, consulte Introdução ao Swing Trading).
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