Opções Típicas Trading Returns

Realidades da troca de opções em tempo integral Muitos novatos sobreconfidentes servem de forragem de canhão para os comerciantes mais experientes e pacientes. Mas se você entrar nesta indústria preparada e com expectativas razoáveis, você poderá fazer uma vida confortável. Quanto posso esperar para ganhar opções de negociação O que é um retorno razoável no investimento da minha opção Quanto tempo demorará antes de me tornar um comerciante de opções lucrativas Estas são perguntas comuns. A maioria dos novos comerciantes de opções faz a suposição incorreta de que eles serão bem-sucedidos, e a única questão é quanto eles devem antecipar ganhos. Um leitor me perguntou uma vez se ele poderia esperar ganhar uma vida suficiente e se apoiar na aposentadoria quando trocar opções. Quanto dinheiro ele teve para investir 5.000. O infeliz pensou que ele poderia ganhar entre 60 e 100 por mês, todos os meses, sem perdas que erradicassem sua conta. E isso é assumir que ele iria considerar 3.000 a 5.000 por mês como um ldquoliving. rdquo Obviamente, esse sonho é exatamente isso: um objetivo irrealizável. No entanto, é uma questão legítima. Suponha que uma trader experimentada seja uma pessoa que esteja ganhando dinheiro em suas tradições de opções para considerar se tornar um comerciante profissional e talvez sair do dia de trabalho para negociar em tempo integral. Certamente, a expectativa de renda é uma consideração muito importante. Por exemplo, herersquos uma pergunta que recebi recentemente por e-mail e a minha resposta: ldquoHi Mark, eu tenho algumas perguntas pessoais para youmdash que retorno anual médio você obteve ao negociar ldquofull-timerdquo, que retorno é razoável esperar (assumindo uma série de Perdendo negociações, é claro) ao negociar semi-agressivo, não muito conservador (comercializando condores de ferro de 15-delta). O desejável retorno anual ideal é 20. Irsquom não fala sobre retorno de margem, ROI e Irsquom interessados ​​em rendimentos totais médios. E a segunda pergunta foi que você perdeu anos vendendo spreads. Razão, eu pergunto que, em alguns anos, Irsquom na esperança de negociar para viver e a Irsquom ainda decide (e tentando) quais veículos e estratégias financeiras funcionam melhor para mim. Thank you. rdquo My Response Irsquom, feliz por estar considerando este plano há pelo menos alguns anos antes de estar pronto para dar o passo. Você quer uma chance de criar capital e tenha certeza de que está pronto para desistir de seu emprego. Algumas das minhas respostas são pessoais, mas isso é a verdade. Passei anos escrevendo chamadas cobertas, porque meu corretor não me permitia vender colocações garantidas em dinheiro, e eu ainda não era fã de condores de ferro. Assim, o meu ROI não tem sentido para você, porque essa estratégia é muito dependente da escolha de ações decentes e da escolha do quanto é agressivo ao escrever opções. Eu sempre escrevi chamadas em dinheiro (ITM). Eu fiz bem, mas foi esmagado na bolha da tecnologia. Anos mais tarde, quando mudei para condores de ferro, ganhei um lucro por 14 meses consecutivos e não troco os spreads de probabilidade muito elevados (85 a 90). Essa série de vitórias não ocorrerá novamente na minha vida. As perdas são parte do jogo. Eu realmente não tenho uma boa resposta sobre o que você deve esperar. Eu leio suas palavras descritivas, mas elas significam coisas diferentes para pessoas diferentes. LdquoConservativerdquo é uma palavra complicada, e o que você considera semi-agressivo pode ser estranhamente perigoso para outra pessoa. Mas deixe-me dizer-lhe isso: às vezes os mercados são perfeitos para condores de ferro. Os mercados movem-se para cima e para baixo, mas não muito longe, e eventualmente você sai do comércio com um bom lucro. Nesse cenário, consegui ganhar mais de 20 (do valor da minha conta inteira e não ROI) em um único mês . Garanto-vos que isso não aconteceu com muita frequência. Quando os mercados são bons, devemos levar o que eles oferecem. Para mim, isso não sugere ser ganancioso. Eu tento trocar condores de ferro de 90 dias e colecionar cerca de 300 para o RUT ICmdash270 de dez pontos para 350. Eu ainda cubro o ldquolittle guysrdquo quando a propagação diminui para 20 centavos. Posso oferecer 15 centavos parte do tempo. Hoje, estou oferecendo 25 centavos para tentar fechar alguns spreads de chamadas de julho. Quando o mercado fica volátil, tudo muda. O fluxo de renda sólido em rocha se evapora e você pode perder muito dinheiro com pressa. O que você deve fazer Você pode sentar-se à margem. Você pode cortar o tamanho da posição. Você pode preferir ajustar rapidamente quando você cheira problemas. Mas você deve mudar algo sobre a maneira como você troca. E é especialmente importante reconhecer que os dias de fácil lucro desapareceram. Eles voltarão, mas você não saberá quando. Itrsquos é fácil de ganhar dinheiro com condores de ferro. Irsquove disse isso antes. No entanto, é mais fácil perder dinheiro com preços de ferro e muito mais fácil de perdê-lo em grandes pedaços. Thatrsquos, por que o gerenciamento de riscos é vital. Você pode ser um pouco teimoso, mas apenas um pouco. O excesso de confiança das marcas vencedoras pode causar muito dano No que diz respeito aos condores de ferro ldquoconservativerdquo (15-delta), eu não considero isso muito conservador. Embora eu comercialize com frequência com condores de ferro de 15 a 17 delta (IC) com a ligação individual e coloque o delta da opção que está sendo vendido naquela gama delta, certamente classificaria isso como semi-agressivo. O comércio de condores de ferro 15-delta resultaria em lucros máximos (todas as opções expiram sem valor) 70 do timemdashif quando você fecha os olhos e aguenta até o fim. Espero que você saiba melhor do que tentar fazer isso. PRÓXIMO: é um 20 Retorno Possível Publique um Comentário Vídeos Relacionados em OPÇÕES Próximas Conferências Contate-nos Taxa média de retorno para comerciantes de dias É a pergunta na ponta de todos os aspirantes a traders do dia língua: quanto dinheiro eu posso ganhar a partir do dia comercial Desde a maioria dos comerciantes de um dia Não divulga seus resultados comerciais a ninguém além do IRS. É impossível responder a uma resposta exata de quanto dinheiro um comerciante médio de dias faz. No entanto, existem inúmeras fontes de informação, incluindo estudos acadêmicos confiáveis, que oferecem pistas sobre ganhos médios. A maioria das informações disponíveis não exibe uma luz positiva no dia comercial. A pesquisa geralmente indica que, na verdade, a maioria dos comerciantes de dias perdem dinheiro. Os comerciantes do dia ganham dinheiro comprando estoque e segurando-o por um curto período de tempo - em qualquer lugar de alguns minutos a algumas horas - antes de vendê-lo novamente. Os comerciantes do dia costumam entrar e sair das posições comerciais no dia e raramente ocupam posições durante a noite. O foco é aproveitar as flutuações de preços de curto prazo. Eles muitas vezes usam alavancagem para dar-se maior poder para comprar e vender. Custos significativos de inicialização Começando no dia de negociação não é como se envolver em investimentos. Alguém que seja um investidor com algumas centenas de dólares pode comprar algum estoque em uma empresa em que acredita e mantenha isso por anos. De acordo com as regras da FINRA, os comerciantes de dias de padrão no mercado de ações devem manter um mínimo de 25.000 em suas contas e será negado o acesso aos mercados se o saldo cair abaixo desse nível. Isso significa que os comerciantes do dia devem ter capital suficiente além disso para obter um lucro realista. E porque o dia de negociação é mais que um emprego a tempo inteiro, não é compatível com a manutenção de um trabalho diurno. Isso significa que o comerciante do dia deve viver seus lucros da negociação, bem como arriscar seu próprio capital todos os dias para fazer esses lucros. Além do saldo mínimo exigido, os futuros comerciantes do dia devem considerar o custo do equipamento, como hardware de computador e acesso rápido à internet. As comissões de corretagem e os impostos sobre os ganhos de capital de curto prazo também podem prejudicar os lucros. (Para uma revisão aprofundada do assunto, veja Introdução ao Day Trading) Um estudo da Universidade da Califórnia, Davis, publicado em 2000 por Brad Barber e Terrance Odean intitulado Trading Is Hazardous to Your Riqueza, mostrou uma correlação entre o comércio ativo e o mau desempenho Entre investidores individuais. O estudo apontou o excesso de confiança como causa do comércio de alto volume e da fraca performance resultante. Um estudo acadêmico de 2004 de Brad Barber, Yi-Tsung Lee, Yu-Jane Liu e Terrance Odean examinou o histórico de transações da Bolsa de Valores de Taiwan de 1995 a 1999. O comércio diário entre investidores individuais é comum em Taiwan e representou mais de 20% Do volume total de negócios durante o período do estudo. A pesquisa mostrou que, embora os comerciantes de alto volume às vezes pudessem ganhar lucros brutos. Os lucros geralmente não eram suficientes para cobrir os custos de transação. Em um período típico de seis meses, mais de 80% dos comerciantes do dia perderam dinheiro, e apenas 1% deles poderia ser chamado previsivelmente lucrativo. Um fator importante que pode influenciar o potencial de lucro e a longevidade da carreira é se o dia é comercializado de forma independente ou para uma instituição como um banco ou fundo de hedge. Os comerciantes que trabalham em uma instituição têm o benefício de não arriscar seu próprio dinheiro. Eles também são tipicamente muito melhor capitalizados e têm acesso a informações e ferramentas vantajosas. Ao contrário dos comerciantes de dias independentes, eles também são remunerados com benefícios como o seguro de saúde. Fundos de aposentadoria, licença por doença e dias de férias. Em 2012, o Wall Street Journal publicou um artigo com poucas informações sobre as taxas de falhas dos comerciantes cambiais de varejo, muitos dos quais são comerciantes de dias. O artigo, intitulado O Cliente, é muitas vezes errado na FXCM, mostrou que, em quatro trimestres consecutivos, mais de 70% das contas dos EUA da FXCM não eram rentáveis. O artigo citou os altos níveis de alavancagem disponíveis no FXCM (50 a 1) como parte do problema. Com uma alavancagem de 50 a 1, uma conta de 10.000 pode levar uma exposição de mercado de 500.000 e só leva um movimento de preço adverso relativamente pequeno para apagar o saldo inicial. As taxas de transação também são mencionadas como um obstáculo que deve ser superado. (Veja também The Pros amp Contras de uma carreira de Forex Trading) Tentar tornar-se um milionário através de jornada diária independente é algo como tentar se tornar uma estrela de Hollywood ou um atleta profissional. A evidência sugere que uma minoria muito pequena conseguirá consistentemente alto nível de ganhos, enquanto a maioria não será capaz de sustentar uma carreira de longo prazo.